基金下折是什么意思?基金上折是什么意思?基金折分折算什么意思?

来源:南方晨报网  发布时间:2023-02-10 10:35:06 

基金下折是什么意思?

所谓下折,是指当分级基金B份额的净值下跌到某个价格(比如0.25元)时,为了保护A份额持有人利益,基金公司按照合同约定对分级基金进行向下折算,折算完成后,A份额和B份额的净值重新回归初始净值1元,A份额持有人将获得母基份额,B份额持有人的份额将按照一定比例缩减。

基金上折是什么意思?

分级基金上折和下折的意思是指基金为了将基金持有者的合法权益进行再次分配或者由于市场波动要及时调整杠杆,对A、B分级基金进行定期、不定期的净值折算。当分级基金进行下折时,意味着熊市到来,而当分级基金频繁进行上折时,意味着牛市到来。

基金折分折算什么意思?

基金拆分折算是指在保证投资者的投资总额不发生改变的情况下,改变基金份额净值与基金总份额的对应关系。

基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数拆分后基金份额=拆分前基金份额*基金份额拆分比例。

基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等。

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