赎回基金是按哪天的净值算的?基金赎回是按当天还是昨天净值算?

来源:深圳热线  发布时间:2023-04-04 10:38:10 

赎回基金是按哪天的净值算的?

基金的交易时间就是股票的交易时间,每天上午9:30到下午15点。因此当天下午15:00赎回则算当日净值。如果是当日下午15:00之后赎回,则算第二个交易日净值。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,所以单位净值每个交易日也会发生变化。

基金赎回是按当天还是昨天净值算?

交易日下午3点前赎回基金的,按照赎回当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后资金到账,交易日下午3点后赎回基金的,按照第二个交易日收盘时的净值计算,第三个交易日确认份额,份额确认后资金到账。

基金赎回到账时间一般为1-3个工作日(具体以基金为准),基金交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:15:00,法定节假日不交易。

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